2021年11月15日年嘉实致宁3个月定开纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:40:02
2021年11月15日年嘉实致宁3个月定开纯债债券基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券持有详情，总份额2.46亿份，机构投资者持有2.46亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
基金截至11月15日，累计净值1.041，最新市场表现：单位净值1.0274，净值增长率涨0.04%，最新估值1.027。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实致宁3个月定开纯债债券基金负债和所有者权益合计6625.26万，基金负债合计521.45万元，所有者权益合计6103.81万元，其中所有者权益实收基金6011.49万。
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