11月15日招商安泰债券B一年来收益5.9%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 21:54:51
11月15日招商安泰债券B一年来收益5.9%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月15日招商安泰债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商安泰债券B基金截至11月15日，最新公布单位净值1.2669，累计净值2.1204，最新估值1.2662，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益137.36%，今年以来收益5.96%，近一年收益5.9%，近三年收益14.75%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，招商安泰债券B基金资产总计12.55亿元，银行存款467.59万元，结算备付金16.25万元，存出保证金5774.22元，交易性金融资产12.27亿元。
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