嘉实鑫和一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/15 04:18:40
嘉实鑫和一年持有期混合A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月12日，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）最新市场表现：公布单位净值1.0719，累计净值1.1149，最新估值1.0714，净值增长率涨0.05%。
嘉实鑫和一年持有期混合A基金成立以来收益11.7%，今年以来收益3.63%，近一月收益0.33%，近一年收益4.38%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）持有债券：债券21国开03、债券冀东转债、债券华安转债、债券无锡转债等，持仓比分别11.43%、0.07%、0.06%、0.06%等，持仓市值2.84亿、184.91万、144.59万、147.75万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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