嘉实鑫和一年持有期混合A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/15 04:18:40

嘉实鑫和一年持有期混合A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的嘉实鑫和一年持有期混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月12日,嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)最新市场表现:公布单位净值1.0719,累计净值1.1149,最新估值1.0714,净值增长率涨0.05%。

嘉实鑫和一年持有期混合A基金成立以来收益11.7%,今年以来收益3.63%,近一月收益0.33%,近一年收益4.38%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)持有债券:债券21国开03、债券冀东转债、债券华安转债、债券无锡转债等,持仓比分别11.43%、0.07%、0.06%、0.06%等,持仓市值2.84亿、184.91万、144.59万、147.75万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额2万元,直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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