嘉实沪深300ETF联接(LOF)C最新净值跌幅达0.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 03:12:52
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C最新净值跌幅达0.2%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金截至11月12日，最新公布单位净值1.1101，累计净值1.4877，最新估值1.1123，净值增长率跌0.2%。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值1.17元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金资产总计139.13亿元，银行存款4.34亿元，结算备付金1175.88万元，存出保证金1017.19万元，交易性金融资产134.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3507.96万元，基金投资130.71亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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