11月12日嘉实消费精选股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 02:21:48
11月12日嘉实消费精选股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实消费精选股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实消费精选股票A（006604）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值2.1242，累计净值2.1242，最新估值2.1326，净值增长率跌0.39%。
嘉实消费精选股票A成立以来收益112.42%，近一月下降0.76%，近一年收益7.99%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.42亿，未分配利润5.02亿，所有者权益合计8.44亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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