11月12日华宝价值发现混合一个月来收益0.69%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 01:27:03

11月12日华宝价值发现混合一个月来收益0.69%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日华宝价值发现混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,华宝价值发现混合累计净值1.567,最新公布单位净值1.567,净值增长率跌0.49%,最新估值1.5747。

基金阶段涨跌幅

华宝价值发现混合(基金代码:005445)成立以来收益56.7%,今年以来收益7.42%,近一月收益0.69%,近一年收益10.19%,近三年收益82.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款39.85万,应付赎回款68.87万,应付管理人报酬18.31万,应付托管费3.05万,应付交易费用130.34万,负债合计268.99万。

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