11月12日前海开源润和债券C一年来收益4.53%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日前海开源润和债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月12日,最新市场表现:单位净值1.1537,累计净值1.1887,最新估值1.1536,净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.93%,今年以来收益3.1%,近一月收益0.31%,近一年收益4.53%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,前海开源润和债券C基金资产总计4.42亿元,银行存款78.48万元,结算备付金3.89万元,存出保证金1199.22元,交易性金融资产4.32亿元。
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