11月12日国投瑞银稳定增利债券一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/15 03:51:08

11月12日国投瑞银稳定增利债券一个月来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银稳定增利债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日,国投瑞银稳定增利债券(121009)最新公布单位净值1.0693,累计净值1.9089,最新估值1.0688,净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银稳定增利债券基金成立以来收益131.2%,今年以来收益5.29%,近一月收益0.91%,近一年收益4.53%,近三年收益20.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金2.3亿,未分配利润784.06万,所有者权益合计2.38亿。

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