11月12日国投瑞银稳定增利债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/15 03:51:08
11月12日国投瑞银稳定增利债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日国投瑞银稳定增利债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月12日，国投瑞银稳定增利债券（121009）最新公布单位净值1.0693，累计净值1.9089，最新估值1.0688，净值增长率涨0.05%。
基金阶段涨跌幅
国投瑞银稳定增利债券基金成立以来收益131.2%，今年以来收益5.29%，近一月收益0.91%，近一年收益4.53%，近三年收益20.74%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.3亿，未分配利润784.06万，所有者权益合计2.38亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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