11月12日嘉实丰益策略定期债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/14 09:49:18
11月12日嘉实丰益策略定期债券最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月12日嘉实丰益策略定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实丰益策略定期债券基金截至11月12日，最新单位净值1.0295，累计净值1.4381，最新估值1.0269，净值涨0.25%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2592.45万元，基金本期净收益盈利1792.24万元，期末基金资产净值13.49亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券基金资产总计16.02亿元，银行存款454.1万元，结算备付金696.2万元，存出保证金2.76万元，交易性金融资产15.16亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1312.41万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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