嘉实稳瑞纯债债券一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/14 08:29:13

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基金市场表现方面

嘉实稳瑞纯债债券(002548)截至11月12日,最新市场表现:公布单位净值1.0051,累计净值1.2318,最新估值1.005,净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

嘉实稳瑞纯债债券成立以来收益24.64%,近一月收益0.51%,近一年收益4.2%,近三年收益11.34%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,嘉实稳瑞纯债债券基金资产总计16.74亿元,银行存款70.56万元,结算备付金31.67万元,存出保证金1.81万元,交易性金融资产16.23亿元。

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