2021年11月11日年嘉实对冲套利定期混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 00:33:09
2021年11月11日年嘉实对冲套利定期混合基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实对冲套利定期混合持有详情，总份额4230万份，其中机构投资者持有占82.78%，机构投资者持有3510万份额，个人投资者持有占17.22%，个人投资者持有730万份额。
基金市场表现方面
嘉实对冲套利定期混合A截至11月10日市场表现：累计净值1.339，最新单位净值1.339，净值增长率涨0.08%，最新估值1.338。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实对冲套利定期混合基金负债合计100.33万元，应付管理人报酬36.93万元，应付托管费9.23万元，应付税费4.45元，其他负债18万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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