11月10日兴全恒瑞定开债券发起式一个月来收益0.52%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 00:32:27
11月10日兴全恒瑞定开债券发起式一个月来收益0.52%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，兴全恒瑞定开债券发起式市场表现：累计净值1.0922，最新公布单位净值1.0064，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0061。
基金阶段涨跌幅
兴全恒瑞定开债券发起式今年以来收益3.58%，近一月收益0.52%，近三月收益0.99%，近一年收益3.86%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，兴全恒瑞定开债券发起式基金资产总计57.37亿元，银行存款335.16万元，结算备付金2515.8万元，存出保证金9.58万元，交易性金融资产56.29亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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