[基金]2021年第二季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

2021年第二季度嘉实沪深300ETF联接(LOF)C有什么重大买入？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/10 22:54:06

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基金市场表现方面

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C截至11月10日，最新单位净值1.0956，累计净值1.4732，最新估值1.1011，净值增长率跌0.5%。

嘉实沪深300ETF联接(LOF)C今年以来下降5.6%，近一月下降1.59%，近三月下降2.49%，近一年下降1.85%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、隆基股份、中国中免、中信证券，本期累计买入金额分别为2.43亿元、6960.75万元、6530.91万元、6428.24万元，占期初基金资产净值比例分别为1.57%、0.45%、0.42%、0.41%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实沪深300ETF联接(LOF)C基金资产总计139.13亿元，银行存款4.34亿元，结算备付金1175.88万元，存出保证金1017.19万元，交易性金融资产134.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3507.96万元，基金投资130.71亿元。

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