嘉实价值优势混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网 2021/11/10 18:38:47
嘉实价值优势混合基金分红负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？南方财富网为您整理的嘉实价值优势混合基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款437.35万，应付赎回款1593.4万，应付管理人报酬402.4万，应付托管费67.07万，应付交易费用73.61万，负债合计2589.92万。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度，嘉实价值优势混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国巨石（600176），占期初基金资产净值比例为3.74%，本期累计卖出金额为7311.05万元；佳士科技（300193），占期初基金资产净值比例为0.22%，本期累计卖出金额为435.4万元；恒玄科技（688608），占期初基金资产净值比例为0.07%，本期累计卖出金额为130.96万元等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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