嘉实沪港深回报混合买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 16:02:30
嘉实沪港深回报混合买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日嘉实沪港深回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪港深回报混合截至11月9日，累计净值2.1553，最新单位净值2.1053，净值增长率涨0.99%，最新估值2.0846。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，嘉实沪港深回报混合持有详情，总份额8840万份，机构投资者持有2230万份额，个人投资者持有6610万份额，机构投资者持有占25.20%，个人投资者持有占74.80%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实沪港深回报混合负债和所有者权益合计16.23亿，所有者权益合计16.11亿元，其中所有者权益实收基金7.59亿；基金负债合计1157.6万元，其中负债方面，应付赎回款756.04万元，应付管理人报酬193.57万元，应付托管费32.26万元，应付税费3.63元，其他负债22.81万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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