[基金]2021年第三季度嘉实优化红利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

2021年第三季度嘉实优化红利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2021/11/10 13:28:56

2021年第三季度嘉实优化红利混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实优化红利混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）、山西汾酒（600809）等，持仓比分别7.41%、6.56%、6.18%、5.86%等，持股数分别为10.51万、337.01万、73.01万、48.19万，持仓市值1.92亿、1.7亿、1.6亿、1.52亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）、债券21国债06（债券代码：019654）、债券19国债03（债券代码：019613）等，持仓比分别1.92%、0.85%、0.54%等，持仓市值4986万、2205.48万、1387.91万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合收入合计2.6亿元：利息收入296.9万元，其中利息收入方面，存款利息收入37.74万元，债券利息收入165.47万元。投资收益4.7亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.63亿元，债券投资收益2.03万元，股利收益668.71万元。公允价值变动亏2.15亿元，其他收入154.93万元。

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