11月9日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 12:33:56
11月9日嘉实稳华纯债债券C最新净值是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日嘉实稳华纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月9日，累计净值1.0153，最新单位净值1.0153，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0154。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2196.93万元，期末单位基金资产净值1.01元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券C基金资产总计55.13亿元，银行存款2005.1万元，结算备付金2634.58万元，存出保证金1111.9万元，交易性金融资产52.97亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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