[基金]11月9日嘉实优质企业混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月9日嘉实优质企业混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/10 12:16:13

11月9日嘉实优质企业混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月9日嘉实优质企业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日，该基金累计净值3.962，最新公布单位净值2.36，净值增长率涨1.38%，最新估值2.328。

基金季度利润

嘉实优质企业混合成立以来收益247.76%，近一月下降4.41%，近一年收益0.95%，近三年收益135.94%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）基金资产配置详情如下，合计净资产25.39亿元，股票占净比93.95%，债券占净比5.09%，现金占净比1.18%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.63%），同类平均41.68%，比同类配置多23.95%；科学研究和技术服务业（11.43%），同类平均2.51%，比同类配置多8.92%；卫生和社会工作（10.83%），同类平均3.09%，比同类配置多7.74%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实优质企业混合（070099）持有股票圣邦股份（占6.67%）：持股为50.9万，持仓市值为1.69亿；昭衍新药（占6.18%）：持股为99.37万，持仓市值为1.57亿；山西汾酒（占5.77%）：持股为46.47万，持仓市值为1.47亿等。

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