[基金]嘉实养老2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

嘉实养老2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/10 17:42:35

嘉实养老2040混合(FOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实养老2040混合(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

南方财富网讯嘉实养老2040混合(FOF)（006307）11月5日净值跌0.93%。当前基金单位净值为1.6106元，累计净值为1.6106元。

嘉实养老2040混合(FOF)今年以来收益6.89%，近一月下降0.32%，近三月收益2.83%，近一年收益12.99%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实养老2040混合(FOF)基金（006307）持有债券21国债10（占3.03%），持仓市值为656.05万；债券20国债02（占1.42%），持仓市值为306.91万；债券20国债11（占0.28%），持仓市值为61.05万；债券21国债06（占0.25%），持仓市值为53.65万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实养老2040混合(FOF)基金资产总计1.87亿元，银行存款2341.09万元，结算备付金2877.04元，存出保证金9128.35元，交易性金融资产1.62亿元，基金投资1.52亿元。

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