嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A截至11月9日市场表现:累计净值1.0658,最新单位净值1.0658,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0662。
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(基金代码:007605)成立以来收益6.84%,今年以来收益2.89%,近一月下降5.47%,近一年收益2.71%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,嘉实沪深300红利低波动ETF联接A(007605)持有债券:债券南银转债(债券代码:113050)等,持仓比分别0.01%等,持仓市值4000等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实沪深300红利低波动ETF联接A收入合计75.75万元:利息收入6036.74元,其中利息收入方面,存款利息收入6035.27元,债券利息收入1.47元。投资收益64.4万元,其中投资收益方面,股票投资亏8.51万元,基金投资收益70.92万元,债券投资收益260.68元,股利收益1.96万元。公允价值变动收益7.56万元,其他收入3.18万元。
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