嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值涨幅达1.12%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/10 03:40:14
嘉实中小企业量化活力灵活配置混合最新净值涨幅达1.12%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月9日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混合（004536）最新公布单位净值1.539，累计净值1.539，最新估值1.522，净值增长率涨1.12%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利278.38万元，基金本期净收益盈利17.93万元，期末基金资产净值2203.58万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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