11月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一个月来收益0.57%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 03:05:08
11月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一个月来收益0.57%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新公布单位净值1.2928，累计净值1.2928，净值增长率跌0.8%，最新估值1.3032。
基金阶段涨跌幅
嘉实领航资产配置混合(FOF)C今年以来收益2.6%，近一月收益0.57%，近三月下降0.31%，近一年收益7.04%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金负债和所有者权益合计2.3亿，基金负债合计349.22万元，所有者权益合计2.26亿元，其中所有者权益实收基金1.75亿。
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