11月5日浦银安盛安久回报定开混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 04:49:38
11月5日浦银安盛安久回报定开混合C最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日浦银安盛安久回报定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9859，累计净值1.1654，净值增长率跌0.91%，最新估值0.9949。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1080.24元，基金本期净收益盈利173.69元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7.64万元，期末单位基金资产净值1.02元。
2020年度资产负债
截至2020年，浦银安盛安久回报定开混合C基金负债和所有者权益合计4008.78万，基金负债合计18.27万元，所有者权益合计3990.51万元，其中所有者权益实收基金3304.91万。
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