嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/08 22:41:30
嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实鑫和一年持有期混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新公布单位净值1.0687，累计净值1.1117，净值增长率跌0.05%，最新估值1.0692。
基金分红
嘉实鑫和一年持有期混合A基金成立于2019年12月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.1亿元，基金总1.97亿份额，上市流通1.97亿份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实鑫和一年持有期混合A（008664）基金资产配置详情如下，合计净资产24.82亿元，股票占净比12.89%，债券占净比108.83%，现金占净比1.94%。
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