2021年第三季度嘉实资源精选股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 20:55:51
2021年第三季度嘉实资源精选股票A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实资源精选股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金累计净值2.5678，最新公布单位净值2.5678，净值增长率涨2.27%，最新估值2.5107。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票A（005660）基金资产配置详情如下，股票占净比92.46%，债券占净比4.22%，现金占净比4.48%，合计净资产4.96亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款4169.71万，结算备付金32.58万，存出保证金13.37万，交易性金融资产4.61亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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