11月5日嘉实原油(QDII-LOF)累计净值为1.0656元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 20:32:18
11月5日嘉实原油(QDII-LOF)累计净值为1.0656元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实原油(QDII-LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新单位净值1.0656，累计净值1.0656，最新估值1.0577，净值增长率涨0.75%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9853.81万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2706.92万，所有者权益合计5.81亿，负债和所有者权益总计6.09亿。
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