2021年第三季度嘉实瑞享定期混合基金资产怎么配置?2021年第二季度重点买入哪些股票?

南方财富网 2021/11/08 20:26:08

2021年第三季度嘉实瑞享定期混合基金资产怎么配置?2021年第二季度重点买入哪些股票?南方财富网为您整理的嘉实瑞享定期混合基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合截至11月5日,最新单位净值1.2806,累计净值1.9206,最新估值1.2902,净值增长率跌0.74%。

嘉实瑞享定期混合(160726)近一周收益1.23%,近一月收益3.11%,近三月下降5.6%,近一年收益4.77%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实瑞享定期混合(160726)基金资产配置详情如下,合计净资产28.13亿元,股票占净比93.04%,现金占净比6.72%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度,嘉实瑞享定期混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:伊之密本期累计买入金额为7573.02万元,占期初基金资产净值比例为2.44%;兴业银行本期累计买入金额为3152.23万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;新奥股份本期累计买入金额为3100万元,占期初基金资产净值比例为1.00%等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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