11月5日万家成长优选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/08 21:41:49
11月5日万家成长优选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日万家成长优选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金最新市场表现：单位净值3.0565，累计净值3.0565，最新估值3.1086，净值增长率跌1.68%。
该基金成立以来收益205.65%，今年以来收益32.94%，近一月下降0.03%，近一年收益50.67%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计775.86万，所有者权益合计5.41亿，负债和所有者权益总计5.49亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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