2021年11月7日年嘉实价值优势混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/07 19:58:30

2021年11月7日年嘉实价值优势混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,嘉实价值优势混合持有详情,机构投资者持有占33.93%,个人投资者持有占66.07%,机构投资者持有4380万份额,个人投资者持有8530万份额,总份额1.29亿份。

基金市场表现方面

截至11月5日,嘉实价值优势混合最新市场表现:单位净值2.45,累计净值3.051,最新估值2.461,净值增长率跌0.45%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,应付证券清算款437.35万,应付赎回款1593.4万,应付管理人报酬402.4万,应付托管费67.07万,应付交易费用73.61万,负债合计2589.92万。

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