2021年11月7日年嘉实价值优势混合基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,嘉实价值优势混合持有详情,机构投资者持有占33.93%,个人投资者持有占66.07%,机构投资者持有4380万份额,个人投资者持有8530万份额,总份额1.29亿份。
基金市场表现方面
截至11月5日,嘉实价值优势混合最新市场表现:单位净值2.45,累计净值3.051,最新估值2.461,净值增长率跌0.45%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款437.35万,应付赎回款1593.4万,应付管理人报酬402.4万,应付托管费67.07万,应付交易费用73.61万,负债合计2589.92万。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
全是干货!正统的2021年连锁药店公司上市龙头出炉(附股分享)
南方财富网
2021年第二季度广发成长精选混合C基金有什么重大卖出?2021年第一季度持仓了哪些债券?
南方财富网
2021年第三季度嘉实沪港深回报混合基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度主要买入哪些股票?
南方财富网
封测上市公司龙头有哪些?封测相关上市公司一览
南方财富网
南方旭元债券发起式A近三月以来收益3.82%,基金2021年第三季度表现如何?(11月5日)
南方财富网
11月5日嘉实文体娱乐股票A基金近三月以来下降6.56%,基金2021年第三季度表现如何?
南方财富网
2021年5G芯片概念相关上市公司有哪些?你了解过吗?
南方财富网
大成积极成长混合基金怎么样?基金有什么重大卖出?(2021年第二季度)
南方财富网
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?
南方财富网
湘财长弘灵活配置混合A基金分红负债是什么情况?2021年第二季度重点买入哪些股票?
南方财富网
建信鑫稳回报灵活配置混合C买的人多吗?基金有什么重大买入?(2021年第二季度)
南方财富网
嘉实农业产业股票近一年来在同类基金中排342名(11月5日)
南方财富网
扫地机器人概念股有哪些?扫地机器人概念龙头股一览
南方财富网
华泰柏瑞MSCIETF联接C该基金赚钱吗?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票?
南方财富网
嘉实成长增强混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?
南方财富网
华润元大润鑫债券C最新净值涨幅达0.04%,该基金分红负债是什么情况?
南方财富网