嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/07 18:50:23
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月3日，嘉实领航资产配置混合(FOF)C最新单位净值1.2954，累计净值1.2954，最新估值1.2979，净值增长率跌0.19%。
嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金成立以来收益29.79%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.96%，近一年收益9.87%，近三年收益36.09%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）持有债券：债券21农发07（债券代码：210407）等，持仓比分别5.46%等，持仓市值997.2万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，销售服务费0.8元，直销增购最小购买金额1元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实汇达中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
电气成套设备利好什么股票？2021年电气成套设备概念股票有哪些？
南方财富网
汉麻板块龙头股票有哪些？汉麻股票名单
南方财富网
嘉实汇达中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
机械行业概念股行情分析：机械行业龙头股有哪些？
南方财富网
黑色金属股票的龙头股有哪些，黑色金属龙头概念股票一览
南方财富网
嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
嘉实稳鑫纯债债券近1月来在同类基金中下降59名（11月5日）
南方财富网
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年高岭土板块概念股有哪些？高岭土概念股龙头股一览
南方财富网
嘉实稳鑫纯债债券近1月来在同类基金中下降59名（11月5日）
南方财富网
11月5日嘉实稳健混合一个月来收益1.7%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
招商中证1000指数C最新净值跌幅达1.32%，同公司基金表现如何？
南方财富网
招商招兴3个月定开债发起式C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
11月5日嘉实稳健混合一个月来收益1.7%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度嘉实稳福混合A基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度易方达悦享一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日中银证券祥瑞混合C一年来下降5.58%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度嘉实稳福混合A基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月5日嘉实回报精选股票成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月5日天弘中证医药100指数A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
电气成套设备利好什么股票？2021年电气成套设备概念股票有哪些？
南方财富网
汉麻板块龙头股票有哪些？汉麻股票名单
南方财富网
嘉实汇达中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
机械行业概念股行情分析：机械行业龙头股有哪些？
南方财富网
黑色金属股票的龙头股有哪些，黑色金属龙头概念股票一览
南方财富网
嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年高岭土板块概念股有哪些？高岭土概念股龙头股一览
南方财富网
嘉实稳鑫纯债债券近1月来在同类基金中下降59名（11月5日）
南方财富网
招商中证1000指数C最新净值跌幅达1.32%，同公司基金表现如何？
南方财富网
招商招兴3个月定开债发起式C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
11月5日嘉实稳健混合一个月来收益1.7%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第三季度易方达悦享一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
11月5日中银证券祥瑞混合C一年来下降5.58%，基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度嘉实稳福混合A基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月5日天弘中证医药100指数A一个月来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网