嘉实汇达中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 18:03:17
嘉实汇达中短债债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实汇达中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实汇达中短债债券A基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0199，累计净值1.0774，最新估值1.0193，净值涨0.06%。
嘉实汇达中短债债券A基金成立以来收益7.8%，今年以来收益2.44%，近一月收益0.22%，近一年收益2.95%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实汇达中短债债券A（007319）持有债券：债券21国开10、债券21农发清发02、债券21南电SCP008等，持仓比分别6.22%、6.16%、6.14%等，持仓市值1.02亿、1.01亿、1亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计5.26亿，所有者权益合计16.23亿，负债和所有者权益总计21.49亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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