华润元大润鑫债券C最新净值涨幅达0.04%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/07 19:08:33

华润元大润鑫债券C最新净值涨幅达0.04%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日华润元大润鑫债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华润元大润鑫债券C(006471)截至11月5日,累计净值1.9088,最新公布单位净值1.3377,净值增长率涨0.04%,最新估值1.3372。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利4536.52万元,基金本期净收益盈利3230.9万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.32元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计270.78万,所有者权益合计58.11亿,负债和所有者权益总计58.14亿。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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