2021年11月7日年兴业嘉瑞6个月定开债券A基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,兴业嘉瑞6个月定开债券A持有详情,机构投资者持有1亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额1亿份。
基金市场表现方面
兴业嘉瑞6个月定开债券A基金截至11月5日,最新市场表现:公布单位净值1.0126,累计净值1.2208,最新估值1.0123,净值涨0.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10亿,未分配利润652.14万,所有者权益合计10.07亿。
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