[基金]11月5日嘉实消费精选股票C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月5日嘉实消费精选股票C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/06 05:36:49

11月5日嘉实消费精选股票C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实消费精选股票C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值2.1398，累计净值2.1398，最新估值2.1528，净值增长率跌0.6%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）持有债券：债券温氏转债、债券21农发01、债券中装转2等，持仓比分别2.08%、1.24%、0.91%等，持仓市值1672.19万、1001.6万、732.22万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票C（006605）基金资产配置详情如下，合计净资产8.05亿元，股票占净比83.56%，债券占净比4.23%，现金占净比12.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为80.57%，同类平均为77.70%，比同类配置多2.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.04%，同类平均51.65%，比同类配置多17.39%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.86%，同类平均3.18%，比同类配置多3.68%；租赁和商务服务业行业基金配置4.64%，同类平均1.68%，比同类配置多2.96%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。