11月5日中加穗盈纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 04:38:09
11月5日中加穗盈纯债债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日中加穗盈纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，中加穗盈纯债债券（011187）最新市场表现：单位净值1.0198，累计净值1.0198，最新估值1.0194，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，中加穗盈纯债债券（011187）基金资产配置详情如下，债券占净比125.27%，现金占净比0.08%，合计净资产10.1亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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