11月5日中加穗盈纯债债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/06 04:38:09

11月5日中加穗盈纯债债券最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日中加穗盈纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日,中加穗盈纯债债券(011187)最新市场表现:单位净值1.0198,累计净值1.0198,最新估值1.0194,净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,中加穗盈纯债债券(011187)基金资产配置详情如下,债券占净比125.27%,现金占净比0.08%,合计净资产10.1亿元。

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