[基金]11月5日嘉实创新先锋混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

11月5日嘉实创新先锋混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/06 03:31:40

11月5日嘉实创新先锋混合A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月5日嘉实创新先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月5日，嘉实创新先锋混合A（009994）最新单位净值1.0199，累计净值1.0199，净值增长率跌0.51%，最新估值1.0251。

基金季度利润

嘉实创新先锋混合A（基金代码：009994）成立以来收益2.51%，今年以来下降0.69%，近一月下降5.67%，近一年收益2.36%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合A（009994）基金资产配置详情如下，合计净资产16.98亿元，股票占净比92.24%，现金占净比8.16%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.22%），同类平均40.96%，比同类配置多19.26%；科学研究和技术服务业（17.44%），同类平均2.42%，比同类配置多15.02%；房地产业（3.05%），同类平均3.09%，比同类配置少0.04%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实创新先锋混合A（009994）持有股票药明康德（占7.46%）：持股为82.92万，持仓市值为1.27亿；迈瑞医疗（占6.78%）：持股为29.86万，持仓市值为1.15亿；宁德时代（占6.31%）：持股为20.39万，持仓市值为1.07亿；新宙邦（占5.90%）：持股为64.61万，持仓市值为1亿等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。