招商招瑞纯债发起式A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/06 03:31:18
招商招瑞纯债发起式A基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的招商招瑞纯债发起式A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月5日，招商招瑞纯债发起式A（002341）最新公布单位净值1.143，累计净值1.265，最新估值1.143。
自基金成立以来收益27.31%，今年以来收益3.63%，近一年收益3.72%，近三年收益12.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，招商招瑞纯债发起式A（002341）持有债券：债券21兴业银行CD288（债券代码：112110288）、债券21中信银行CD132（债券代码：112108132）、债券19国开02（债券代码：190202）等，持仓比分别6.32%、6.32%、5.21%等，持仓市值9733万、9733万、8018.4万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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