9月2日华夏圆和混合基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的9月2日华夏圆和混合基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至9月2日,华夏圆和混合A(003300)累计净值1.4290,最新单位净值1.2205,净值增长率涨1.1%,最新估值1.2072。
华夏圆和混合基金成立以来收益44.58%,今年以来收益7.33%,近一月下降3.23%,近一年收益5.3%,近三年收益23.67%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏圆和混合收入合计1073.99万元:利息收入785.79万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.32万元,债券利息收入761.21万元。投资收益527.15万元,公允价值变动亏239.05万元,其他收入968.7元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。