9月2日华夏鼎兴债券A最新单位净值为1.0382元,2022年第二季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的9月2日华夏鼎兴债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎兴债券A截至9月2日,最新公布单位净值1.0382,累计净值1.1753,最新估值1.0377,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利725.35万元,期末基金资产净值5.95亿元,期末单位基金资产净值1.01元。
基金资产配置
截至2022年第二季度,华夏鼎兴债券A(004637)基金资产配置详情如下,合计净资产10.24亿元,债券占净比97.62%,现金占净比0.21%。
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