华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值涨幅达0.69%，基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/30 16:25:18
华夏全球聚享(QDII-FOF)A最新净值涨幅达0.69%，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月28日华夏全球聚享(QDII-FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日，华夏海外聚享混合发起式(QDII)A最新市场表现：单位净值1.3185，累计净值1.3185，净值增长率涨0.69%，最新估值1.3095。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值2902.06万元，期末单位基金资产净值1.3元。
基金基本费率
该基金管理费为1.2元，基金托管费0.25元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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