6月29日华夏中短债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月29日华夏中短债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,该基金累计净值1.1071,最新公布单位净值1.0601,净值增长率涨0.01%,最新估值1.06。
自基金成立以来收益10.94%,今年以来收益1.26%,近一年收益3.55%,近三年收益9.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金37.01亿,未分配利润1.97亿,所有者权益合计38.98亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。