6月28日华夏鼎泓债券C基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月28日华夏鼎泓债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月28日,华夏鼎泓债券C(007667)市场表现:累计净值1.2146,最新单位净值1.2146,净值增长率涨0.22%,最新估值1.212。
华夏鼎泓债券C(007667)近一周收益0.47%,近一月收益0.51%,近三月收益1.33%,近一年收益5.57%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元。
基金2020年利润
截至2020年,华夏鼎泓债券C收入合计6373.47万元:利息收入1334.2万元,其中利息收入方面,存款利息收入77.14万元,债券利息收入1254.83万元。投资收益6809.43万元,其中投资收益方面,股票投资收益2321.31万元,债券投资收益4466.83万元,股利收益21.29万元。公允价值变动收益负1777.91万元,其他收入7.75万元。
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