6月23日华夏永福混合A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的6月23日华夏永福混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,该基金最新市场表现:公布单位净值2.3830,累计净值2.3830,最新估值2.372,净值增长率涨0.46%。
基金季度利润
华夏永福混合A成立以来收益138.3%,近一月收益1.49%,近一年下降1.89%,近三年收益47.55%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华夏永福混合A(000121)基金资产配置详情如下,合计净资产25.52亿元,股票占净比28.92%,债券占净比74.33%,现金占净比0.66%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华夏永福混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为13.68%、9.72%、1.89%,同类平均分别为40.34%、5.79%、3.82%,比同类配置分别为少26.66%、多3.93%、少1.93%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,华夏永福混合A(000121)持有股票基金:常熟银行、邮储银行、伊利股份、招商银行等,持仓比分别1.44%、1.30%、1.27%、1.14%等,持股数分别为473.36万、617.36万、87.78万、62.39万,持仓市值3663.81万、3327.57万、3238.2万、2919.85万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。