6月22日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新净值是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月22日华夏中证AH经济蓝筹股票指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,华夏中证AH经济蓝筹股票指数A最新公布单位净值1.2561,累计净值1.2561,净值增长率跌1.38%,最新估值1.2737。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利103.82万元,基金本期净收益盈利185.27万元,期末基金资产净值8773.98万元,期末单位基金资产净值1.39元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华夏中证AH经济蓝筹股票指数A收入合计855.8万元:利息收入3.31万元,其中利息收入方面,存款利息收入3.31万元,债券利息收入69.52元。投资收益724.92万元,公允价值变动收益118.54万元,其他收入9.02万元。
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