2022年第一季度华夏鼎茂债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/21 20:52:09
2022年第一季度华夏鼎茂债券A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎茂债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎茂债券A截至6月20日市场表现：累计净值1.2694，最新单位净值1.2131，净值增长率跌0.01%，最新估值1.2132。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏鼎茂债券A（004042）基金资产配置详情如下，合计净资产161.62亿元，债券占净比125.37%，现金占净比1.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金55.9亿，未分配利润9.04亿，所有者权益合计64.94亿。
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