华夏创业板ETF联接A最新净值涨幅达1.88%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月20日华夏创业板ETF联接A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华夏创业板ETF联接A截至6月20日市场表现:累计净值1.9212,最新公布单位净值1.9212,净值增长率涨1.88%,最新估值1.8858。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1.58亿元,期末单位基金资产净值2.4元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1202.03万,所有者权益合计2.53亿,负债和所有者权益总计2.65亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。