华夏大中华信用债券(QDII)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？

南方财富网 2022/06/18 21:18:39

华夏大中华信用债券(QDII)C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月16日华夏大中华信用债券(QDII)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月16日，该基金最新市场表现：单位净值0.9940，累计净值1.1020，最新估值0.998，净值增长率跌0.4%。

基金分红

华夏大中华信用债C基金成立于2016年7月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总101万份额，上市流通101万份额，共分红5次，累计分红0.1077元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏大中华信用债券(QDII)C收入合计2438.37万元：利息收入1700.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.25万元，债券利息收入1694.31万元。投资收益1339.7万元，公允价值变动收益负181.28万元，汇兑收益负422.95万元，其他收入2.26万元。

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