2022年第一季度华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/18 14:08:27
2022年第一季度华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，该基金最新公布单位净值1.0130，累计净值1.0652，最新估值1.0127，净值增长率涨0.03%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）基金资产配置详情如下，债券占净比106.65%，现金占净比0.18%，合计净资产20.15亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3.03亿，所有者权益合计20.1亿，负债和所有者权益总计23.13亿。
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