华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的6月15日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月15日,该基金累计净值1.2577,最新公布单位净值1.2577,净值增长率涨0.37%,最新估值1.2531。
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金成立以来收益25.31%,今年以来下降9.16%,近一月收益2.6%,近一年下降8.02%,近三年收益25.06%。
基金介绍
该基金全名是华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF),以下简称华夏养老2035三年持有混合(FOF)A,该基金成立于2019年4月24日,基金规模为3960万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2984万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是李晓易。
全部基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:12766只基金发生规模变动(2021年第三季度)、11972只基金发生规模变动(2021年第二季度)、11297只基金发生规模变动(2021年第一季度),这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份,期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份,期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份,期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。