6月8日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A累计净值为1.6667元,2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的6月8日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)累计净值1.6667,最新单位净值1.6667,净值增长率涨0.22%,最新估值1.6631。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1.23亿元,基金本期净收益盈利1497.55万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.18元,期末单位基金资产净值1.76元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,华夏养老2045三年持有混合(FOF)A(006620)基金资产配置详情如下,股票占净比5.78%,债券占净比7.30%,现金占净比0.63%,合计净资产14.47亿元。
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